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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 170.00 | 173 031.00 | 107 139.00 | 280 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 168.00 | 146 334.00 | 127 834.00 | 274 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 938.00 | 319 365.00 | 243 573.00 | 562 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 988.00 | | 187 988.00 | 187 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 411.00 | 319 365.00 | 526 046.00 | 845 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 350 310.00 | | | 350 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 996.00 | | 1 327 996.00 | 1 327 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 996.00 | | 1 327 996.00 | 1 327 996.00 |
FM Production stockée | | | -45 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 164.00 | | | 1 356 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 273.00 | | | 1 355 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 195.00 | | | 534 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 654.00 | 83 711.00 | | 235 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 654.00 | 83 711.00 | | 235 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 736.00 | 175 736.00 | | 175 736.00 |