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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 5 312.00 | 1 369.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 965.00 | 5 596.00 | 47 369.00 | 52 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 660.00 | 5 596.00 | 141 064.00 | 146 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 300.00 | | 373.00 |
DG Autres réserves | 44 384.00 | 43 000.00 | | 44 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 1 456.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 107 009.00 | 94 757.00 | | 107 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 4 227.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 14 657.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 1 852.00 | | 15 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 055.00 | 20 736.00 | | 34 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 064.00 | 115 493.00 | | 141 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 055.00 | 20 736.00 | | 34 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 11 982.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -11 982.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 59.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 283.00 | 244 798.00 | | 262 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 030.00 | 243 342.00 | | 250 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | 1 456.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 1 553.00 | | 4 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 1 553.00 | | 3 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |