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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169.00 | 3 069.00 | 5 100.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | 4 405.00 | 11 907.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 306.00 | 4 405.00 | 77 901.00 | 82 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 475.00 | 7 474.00 | 83 001.00 | 90 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 421.00 | 66 928.00 | | 41 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | -25 508.00 | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 46 950.00 | 48 921.00 | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 794.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 12 529.00 | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 336.00 | 19 851.00 | | 21 336.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 051.00 | 33 533.00 | | 36 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 001.00 | 82 454.00 | | 83 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 051.00 | 33 533.00 | | 36 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 713.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 713.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 113.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 373.00 | 218 248.00 | | 376 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 344.00 | 243 756.00 | | 378 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | -25 508.00 | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 123.00 | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 123.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 841.00 | 20 622.00 | 12 219.00 | 32 841.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |