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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 1 919.00 | 708.00 | 2 627.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657.00 | 1 919.00 | 738.00 | 2 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
110 Total général Actif | 81 335.00 | 1 919.00 | 79 416.00 | 81 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 962.00 | 137 308.00 | | 173 962.00 |
222 Production stockée | -7 952.00 | -7 648.00 | | -7 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 027.00 | 129 661.00 | | 169 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 103 167.00 | 85 509.00 | | 103 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 1 737.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 719.00 | 32 830.00 | | 47 719.00 |
252 Charges sociales | 13 705.00 | 7 918.00 | | 13 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 559.00 | 128 659.00 | | 168 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 468.00 | 1 002.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 450.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 486.00 | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |