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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 803.00 | 751.00 | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 287.00 | 213.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 7 791.00 | 21 046.00 | 28 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 859.00 | 9 880.00 | 229 979.00 | 239 859.00 |
BT Marchandises | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 858.00 | 9 880.00 | 473 978.00 | 483 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 304.00 | 210 537.00 | | 202 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | -8 233.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 214 993.00 | 211 104.00 | | 214 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 876.00 | 39 237.00 | | 18 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 805.00 | 53 471.00 | | 34 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 141 499.00 | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 976.00 | 172 765.00 | | 153 976.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 985.00 | 406 971.00 | | 258 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 978.00 | 618 075.00 | | 473 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 349.00 | 292 286.00 | 398 635.00 | 106 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 349.00 | 292 286.00 | 398 635.00 | 106 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 88 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 647.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 647.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | -647.00 | | 19 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 892.00 | 783 145.00 | | 418 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 002.00 | 791 377.00 | | 415 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | -8 233.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 356.00 | | 43 963.00 | 200 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 239 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 29 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 051.00 | | 670.00 | 173 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 24 744.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 549.00 | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 3 184.00 | 138.00 | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 783.00 | 138.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
UX Autres créances clients | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 876.00 | 8 670.00 | 10 206.00 | 18 876.00 |
VI Groupe et associés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 568.00 | 166 766.00 | 36 802.00 | 203 568.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 985.00 | 248 779.00 | 10 206.00 | 258 985.00 |