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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 694.00 | 5 682.00 | 12.00 | 5 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 372.00 | 58 560.00 | 34 812.00 | 93 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 131.00 | 64 242.00 | 117 889.00 | 182 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 4 531.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
110 Total général Actif | 203 008.00 | 64 242.00 | 138 766.00 | 203 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 017.00 | 187 266.00 | | 159 017.00 |
230 Autres produits | 4 009.00 | 3 655.00 | | 4 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 026.00 | 190 922.00 | | 163 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 423.00 | 43 035.00 | | 37 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 585.00 | 35 667.00 | | 27 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | -234.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 41 043.00 | 35 460.00 | | 41 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 123.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 882.00 | 62 115.00 | | 50 882.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 13 621.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | 11 520.00 | | 10 130.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 394.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 565.00 | 203 702.00 | | 181 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 539.00 | -12 780.00 | | -18 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 2 966.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 107.00 | -15 746.00 | | 4 107.00 |