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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 554 832.00 | 308 663.00 | 246 169.00 | 554 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 007.00 | 13 035.00 | 972.00 | 14 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 122 540.00 | 8 135.00 | 130 676.00 |
AX Avances et acomptes | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 847.00 | 445 188.00 | 333 659.00 | 778 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 839.00 | 445 188.00 | 363 650.00 | 808 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
DH Report à nouveau | 139 442.00 | 210 192.00 | | 139 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 465.00 | -70 750.00 | | -78 465.00 |
DL TOTAL (I) | 117 119.00 | 195 583.00 | | 117 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | 11 246.00 | | 36 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 34 546.00 | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 82 803.00 | | 63 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 449.00 | 6 612.00 | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 76 453.00 | 95 948.00 | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 532.00 | 231 211.00 | | 246 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 650.00 | 426 794.00 | | 363 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 532.00 | 231 211.00 | | 246 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 899.00 | | 160 197.00 | 753 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 47 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 248.00 | 778 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 748.00 | 726 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 432.00 | | 160 197.00 | 691 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 198.00 | 49 990.00 | | 395 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 248.00 | 49 990.00 | | 394 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 298.00 | 46 104.00 | 26 195.00 | 72 298.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |