| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 176.00 | 130 091.00 | 6 085.00 | 136 176.00 |
AN Terrains | 9 520 332.00 | | 9 520 332.00 | 9 520 332.00 |
AP Constructions | 104 454 016.00 | 42 743 532.00 | 61 710 484.00 | 104 454 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 264.00 | 328 652.00 | 25 612.00 | 354 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 966.00 | | 126 966.00 | 126 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 655 408.00 | 43 202 275.00 | 71 453 133.00 | 114 655 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 623.00 | 129 758.00 | 233 864.00 | 363 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 345.00 | 1 583 851.00 | 612 494.00 | 2 196 345.00 |
BZ Autres créances | 351 916.00 | | 351 916.00 | 351 916.00 |
CF Disponibilités | 4 563 669.00 | | 4 563 669.00 | 4 563 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 757.00 | 1 713 609.00 | 5 955 148.00 | 7 668 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 496 654.00 | 44 915 884.00 | 77 580 770.00 | 122 496 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 235.00 | 1 763 235.00 | | 1 763 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 895 879.00 | 15 094 438.00 | | 16 895 879.00 |
DG Autres réserves | 3 271 726.00 | 3 271 726.00 | | 3 271 726.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 174.00 | | | 3 023 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 911.00 | 1 801 440.00 | | 1 623 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 903 651.00 | 5 849 449.00 | | 5 903 651.00 |
DL TOTAL (I) | 32 717 061.00 | 28 015 773.00 | | 32 717 061.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683 953.00 | 4 640 435.00 | | 1 683 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 953.00 | 4 760 435.00 | | 1 743 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 619 652.00 | 2 581 611.00 | | 1 619 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109 264.00 | 42 884 643.00 | | 40 109 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 935.00 | 757 397.00 | | 542 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 111.00 | 401 076.00 | | 385 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 452.00 | 395 825.00 | | 392 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 031.00 | 413 082.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 1 096.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 119 751.00 | 47 434 730.00 | | 43 119 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 580 770.00 | 80 154 374.00 | | 77 580 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 234.00 | | 1 897 234.00 | 1 897 234.00 |
FG Production vendue services | 9 358 880.00 | | 9 358 880.00 | 9 358 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 114.00 | | 11 256 114.00 | 11 256 114.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 391 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 327.00 | 290 770.00 | | 318 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 366.00 | 224 008.00 | | 359 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 693.00 | 514 778.00 | | 677 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 633.00 | 67 603.00 | | 126 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 633.00 | 67 603.00 | | 126 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 060.00 | 671 184.00 | | 551 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 790.00 | 12 114 583.00 | | 12 149 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 871.00 | 10 313 137.00 | | 10 525 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 911.00 | 1 801 440.00 | | 1 623 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 578 107.00 | 1 302 723.00 | 866 661.00 | 113 578 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 56 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 661.00 | 225 418.00 | 114 655 412.00 | 866 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 661.00 | 225 152.00 | 114 455 580.00 | 866 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 378 729.00 | 1 302 003.00 | 866 661.00 | 113 378 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 915.00 | 720.00 | | 55 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014 965.00 | 2 308 806.00 | 121 496.00 | 41 014 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 888 554.00 | 2 305 127.00 | 121 496.00 | 40 888 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760 435.00 | 276 970.00 | 3 293 453.00 | 4 760 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 903.00 | 206 706.00 | | 1 506 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 338.00 | 483 676.00 | 3 293 453.00 | 6 267 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 143.00 | 453 143.00 | | 453 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 400 080.00 | | | 400 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796 265.00 | | | 1 796 265.00 |
VB T. V. A. | 346 325.00 | | | 346 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 978.00 | 2 741 465.00 | 13 513.00 | 2 754 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119 756.00 | 5 197 629.00 | 11 875 743.00 | 43 119 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |