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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AP Constructions | 350 822.00 | 350 007.00 | 815.00 | 350 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 889.00 | 485 143.00 | 77 746.00 | 562 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 087.00 | 846 557.00 | 273 530.00 | 1 120 087.00 |
BT Marchandises | 793 719.00 | 70 882.00 | 722 837.00 | 793 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
BZ Autres créances | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
CF Disponibilités | 935 906.00 | | 935 906.00 | 935 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 075.00 | 70 882.00 | 2 202 193.00 | 2 273 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 162.00 | 917 439.00 | 2 475 723.00 | 3 393 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 072.00 | 497 072.00 | | 566 072.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 1 231.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 906.00 | 138 119.00 | | 167 906.00 |
DL TOTAL (I) | 844 329.00 | 746 423.00 | | 844 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 020.00 | 106 583.00 | | 33 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | 10 850.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 748.00 | 931 711.00 | | 1 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 193.00 | 349 492.00 | | 425 193.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | 3 195.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 394.00 | 1 401 831.00 | | 1 631 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 723.00 | 2 148 254.00 | | 2 475 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251 760.00 | | 4 251 760.00 | 4 251 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 814.00 | | 4 261 814.00 | 4 261 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 943.00 | 4 176 204.00 | | 4 306 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 037.00 | 3 992 897.00 | | 4 139 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 906.00 | 138 119.00 | | 167 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 630.00 | | 41 963.00 | 1 086 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 505.00 | 1 120 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 505.00 | 918 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 484.00 | | 41 963.00 | 885 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 258.00 | 28 824.00 | 7 524.00 | 825 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 1 191.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 273.00 | 27 633.00 | 7 525.00 | 820 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 748.00 | 1 140 748.00 | | 1 140 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 193.00 | 425 193.00 | | 425 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
UX Autres créances clients | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 755.00 | 12 190.00 | 16 565.00 | 28 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 691.00 | 543 450.00 | 101 241.00 | 644 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 394.00 | 1 614 830.00 | 16 565.00 | 1 631 394.00 |