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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 157.00 | 42.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 882.00 | 42 507.00 | 32 375.00 | 74 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 082.00 | 43 664.00 | 32 417.00 | 76 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 773.00 | 29.00 | 744.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 29.00 | 16 053.00 | 16 083.00 |
110 Total général Actif | 92 165.00 | 43 693.00 | 48 471.00 | 92 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
252 Charges sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29.00 | | | 29.00 |