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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 633.00 | | 978 633.00 | 978 633.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 720.00 | | 982 720.00 | 982 720.00 |
CU Autres participations | 978 633.00 | | 978 633.00 | 978 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 972.00 | -135 103.00 | | -171 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 921.00 | -36 869.00 | | -29 921.00 |
DK Provisions réglementées | 40 753.00 | 32 026.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | -141 140.00 | -119 945.00 | | -141 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 305.00 | 463 676.00 | | 341 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 339.00 | 633 626.00 | | 776 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 8 140.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 860.00 | 1 105 442.00 | | 1 123 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 720.00 | 985 497.00 | | 982 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 335.00 | 773 313.00 | | 149 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 727.00 | -8 727.00 | | -8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 291.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 921.00 | 37 159.00 | | 29 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 921.00 | -36 869.00 | | -29 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 633.00 | | | 978 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 633.00 | | | 978 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 129.00 | 133 943.00 | 198 186.00 | 332 129.00 |
VI Groupe et associés | 776 339.00 | | 776 339.00 | 776 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 860.00 | 149 335.00 | 974 525.00 | 1 123 860.00 |