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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 157.00 | 21 863.00 | 7 294.00 | 29 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 4 797.00 | 3 571.00 | 8 368.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 276.00 | 26 660.00 | 141 616.00 | 168 276.00 |
060 Stock marchandises | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
110 Total général Actif | 208 737.00 | 26 660.00 | 182 077.00 | 208 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 099.00 | 192 621.00 | | 148 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 154.00 | | |
230 Autres produits | 2 277.00 | 13 866.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 376.00 | 206 641.00 | | 150 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 332.00 | 93 356.00 | | 83 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 472.00 | 11 817.00 | | -8 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | 2 049.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 56 478.00 | 66 256.00 | | 56 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 752.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 447.00 | 34 622.00 | | 20 447.00 |
252 Charges sociales | 7 433.00 | 9 914.00 | | 7 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 765.00 | 7 453.00 | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 398.00 | 226 246.00 | | 168 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 023.00 | -19 605.00 | | -18 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 22 200.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 4 113.00 | 3 603.00 | | 4 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 520.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543.00 | -1 528.00 | | 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |