| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 022.00 | 2 857.00 | 6 165.00 | 9 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 5 939.00 | 11 641.00 | 17 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 601.00 | 8 796.00 | 107 805.00 | 116 601.00 |
060 Stock marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
110 Total général Actif | 136 360.00 | 8 796.00 | 127 563.00 | 136 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 832.00 | | | 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 277.00 | | | 21 277.00 |