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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 3 206.00 | 19 543.00 | 22 749.00 |
040 Immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 865.00 | 11 006.00 | 181 859.00 | 192 865.00 |
060 Stock marchandises | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
110 Total général Actif | 227 340.00 | 11 006.00 | 216 334.00 | 227 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 541.00 | 647 452.00 | | 606 541.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 2 973.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 061.00 | 650 425.00 | | 608 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 676.00 | 465 668.00 | | 431 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 567.00 | 13 925.00 | | 1 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | 211.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 61 735.00 | 68 738.00 | | 61 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 594.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 212.00 | 70 439.00 | | 65 212.00 |
252 Charges sociales | 17 739.00 | 16 579.00 | | 17 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 3 578.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | | 151.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 584 524.00 | 641 884.00 | | 584 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 537.00 | 8 541.00 | | 23 537.00 |
294 Charges financières | 5 262.00 | 6 262.00 | | 5 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 112.00 | 2 279.00 | | 16 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |