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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 836.00 | 48 953.00 | 120 883.00 | 169 836.00 |
040 Immobilisations financières | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 545.00 | 52 823.00 | 589 721.00 | 642 545.00 |
060 Stock marchandises | 705 905.00 | | 705 905.00 | 705 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
072 Créances – Autres | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
084 Disponibilités | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 417.00 | | 931 417.00 | 931 417.00 |
110 Total général Actif | 1 573 961.00 | 52 823.00 | 1 521 138.00 | 1 573 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 351.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 377 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 424 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 521 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 194 217.00 | | | 1 194 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891.00 | | | 891.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 197 144.00 | | | 1 197 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875 928.00 | | | 875 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 210.00 | | | -137 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 313 183.00 | | | 313 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -552.00 | | | -552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
252 Charges sociales | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 233 419.00 | | | 1 233 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 275.00 | | | -36 275.00 |
280 Produits financiers | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
294 Charges financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 975.00 | | | 624 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |