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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 000.00 | 2 200 000.00 | 2 298 000.00 | 4 498 000.00 |
BZ Autres créances | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 011.00 | | 2 151 011.00 | 2 151 011.00 |
CF Disponibilités | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 470.00 | | 2 295 470.00 | 2 295 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 470.00 | 2 200 000.00 | 4 593 470.00 | 6 793 470.00 |
CU Autres participations | 4 498 000.00 | 2 200 000.00 | 2 298 000.00 | 4 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 000.00 | 4 470 000.00 | | 4 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 764.00 | 764.00 | | 447 764.00 |
DG Autres réserves | 1 796 926.00 | 14 518.00 | | 1 796 926.00 |
DH Report à nouveau | | -368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 801.00 | 2 229 776.00 | | -2 198 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 889.00 | 6 714 690.00 | | 4 515 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 381.00 | 55 362.00 | | 76 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 581.00 | 56 362.00 | | 77 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 470.00 | 6 771 052.00 | | 4 593 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 581.00 | 32 612.00 | | 77 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741.00 | 2 230 000.00 | | 3 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 542.00 | 224.00 | | 2 202 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 198 801.00 | 2 229 776.00 | | -2 198 801.00 |