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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 6 229.00 | 2 736.00 | 8 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 349.00 | 12 029.00 | 109 320.00 | 121 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
110 Total général Actif | 149 111.00 | 12 029.00 | 137 082.00 | 149 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |