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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 574.00 | 7.00 | 567.00 | 574.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640.00 | 7.00 | 633.00 | 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
084 Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
110 Total général Actif | 71 487.00 | 7.00 | 71 480.00 | 71 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 906.00 | 114 592.00 | | 123 906.00 |
222 Production stockée | | -3 430.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 377.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 909.00 | 111 539.00 | | 123 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 459.00 | 30 577.00 | | 23 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 275.00 | 23 282.00 | | 14 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | -152.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 27 031.00 | 18 432.00 | | 27 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 430.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 212.00 | 5 000.00 | | 19 212.00 |
252 Charges sociales | 8 584.00 | 2 505.00 | | 8 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 600.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 057.00 | 80 693.00 | | 92 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 852.00 | 30 846.00 | | 31 852.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 208.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | 3 917.00 | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 092.00 | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 917.00 | 22 629.00 | | 25 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66.00 | | | 66.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |