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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 710.00 | 665.00 | 1 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 060.00 | 1 385.00 | 2 675.00 | 4 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
110 Total général Actif | 26 264.00 | 1 385.00 | 24 878.00 | 26 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 021.00 | 31 654.00 | | 32 021.00 |
222 Production stockée | 892.00 | -1 111.00 | | 892.00 |
230 Autres produits | 910.00 | 278.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 823.00 | 30 821.00 | | 33 823.00 |
242 Autres charges externes. | 23 214.00 | 25 502.00 | | 23 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 670.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 3 779.00 | 4 572.00 | | 3 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 504.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 230.00 | 35 250.00 | | 32 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 594.00 | -4 429.00 | | 1 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 20 000.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 871.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 12 100.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | 2 600.00 | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |