| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 337.00 | 16 860.00 | 1 478.00 | 18 337.00 |
AH Fonds commercial | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 3 758.00 | 3 215.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 800.00 | 44 945.00 | 34 855.00 | 79 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 631.00 | 65 562.00 | 85 069.00 | 150 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 764.00 | 65 562.00 | 110 201.00 | 175 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 393.00 | -30 306.00 | | -23 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 6 913.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | -10 094.00 | -13 393.00 | | -10 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 061.00 | 63 348.00 | | 55 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | 73 890.00 | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 6 135.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 8 988.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 296.00 | 152 361.00 | | 120 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 201.00 | 138 968.00 | | 110 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 912.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 362.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 135.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 135.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | 16 227.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 019.00 | 148 281.00 | | 146 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 720.00 | 141 368.00 | | 142 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | 6 913.00 | | 3 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432.00 | 8 213.00 | 3 220.00 | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 295.00 | 80 105.00 | 40 190.00 | 120 295.00 |