| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 5 172.00 | 2 122.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934.00 | 5 172.00 | 3 762.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 219.00 | 2 845.00 | 48 374.00 | 51 219.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 901.00 | 2 845.00 | 257 056.00 | 259 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 835.00 | 8 017.00 | 260 818.00 | 268 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 230.00 | | | -57 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | -57 230.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369.00 | -47 230.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270.00 | 40 278.00 | | 27 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 12 523.00 | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 790.00 | 20 555.00 | | 114 790.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 199.00 | 22 500.00 | | 86 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 449.00 | 96 015.00 | | 250 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 818.00 | 48 785.00 | | 260 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 449.00 | 96 015.00 | | 250 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 888.00 | | 395 888.00 | 395 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 888.00 | | 395 888.00 | 395 888.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 224.00 | 218 032.00 | | 396 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 624.00 | 275 262.00 | | 338 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | -57 230.00 | | 57 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163.00 | | 5 771.00 | 3 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | 4 471.00 | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 1 300.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 2 348.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 348.00 | | 2 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VW T.V.A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 449.00 | 250 449.00 | | 250 449.00 |