| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 303.00 | 459.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762.00 | 303.00 | 1 459.00 | 1 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 864.00 | 112.00 | 24 752.00 | 24 864.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 707.00 | 112.00 | 89 595.00 | 89 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 469.00 | 415.00 | 91 054.00 | 91 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | 6 828.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | 26 092.00 | 7 828.00 | | 26 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 2 700.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 17 800.00 | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | 21 865.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 962.00 | 42 365.00 | | 64 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 054.00 | 50 193.00 | | 91 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 962.00 | 42 365.00 | | 64 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 458.00 | | 245 458.00 | 245 458.00 |
FM Production stockée | | | -10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 776.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 681.00 | 344 065.00 | | 234 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 418.00 | 337 238.00 | | 216 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 264.00 | 6 828.00 | | 18 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | 1 000.00 | 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 152.00 | | 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 152.00 | | 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |