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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 599.00 | 1 164.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 2 480.00 | 4 844.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087.00 | 3 079.00 | 6 008.00 | 9 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 187.00 | 3 079.00 | 43 108.00 | 46 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 1 490.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655.00 | 2 490.00 | | 7 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | 15 640.00 | | 15 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 6 654.00 | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 194.00 | 10 886.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 453.00 | 33 180.00 | | 35 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 108.00 | 35 670.00 | | 43 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 718.00 | | 124 718.00 | 124 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 266.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 750.00 | 86 084.00 | | 124 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 585.00 | 84 594.00 | | 119 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 1 490.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | 2 691.00 | 6 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 2 691.00 | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 784.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 784.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 636.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | 3 219.00 | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 11 782.00 | 11 181.00 | | 11 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 664.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 636.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 956.00 | 11 475.00 | | 23 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 982.00 | 12 049.00 | | 15 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 043.00 | 15 064.00 | | 16 043.00 |