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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 800.00 | 7 920.00 | 11 880.00 | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 2 486.00 | 3 446.00 | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 133.00 | 10 406.00 | 16 726.00 | 27 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
084 Disponibilités | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
110 Total général Actif | 123 734.00 | 10 406.00 | 113 328.00 | 123 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -409.00 | | | -409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
242 Autres charges externes. | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
252 Charges sociales | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
262 Autres charges | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |