| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 180.00 | 5 951.00 | 6 228.00 | 12 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 958.00 | 9 108.00 | 50 849.00 | 59 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 138.00 | 15 059.00 | 142 078.00 | 157 138.00 |
060 Stock marchandises | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
084 Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
110 Total général Actif | 222 082.00 | 15 059.00 | 207 023.00 | 222 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 511.00 | | | -30 511.00 |
242 Autres charges externes. | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 538.00 | | | 157 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -388.00 | | | -388.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 700.00 | | | 21 700.00 |