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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 2 782.00 | 16 276.00 | 19 057.00 |
040 Immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 020.00 | 5 207.00 | 16 813.00 | 22 020.00 |
060 Stock marchandises | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
084 Disponibilités | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
110 Total général Actif | 98 908.00 | 5 207.00 | 93 702.00 | 98 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 425.00 | | | 425.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 149.00 | | | -42 149.00 |
242 Autres charges externes. | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
252 Charges sociales | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 869.00 | | | -14 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | | | 220.00 |