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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 503.00 | 5 992.00 | 25 511.00 | 31 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 6 213.00 | 14 970.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 687.00 | 12 205.00 | 64 481.00 | 76 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BN En cours de production de biens | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 431.00 | 12 205.00 | 178 226.00 | 190 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 226.00 | | | 178 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
FM Production stockée | | | 45 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 383.00 | | | 420 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 349.00 | | | 415 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 925.00 | 10 276.00 | 43 238.00 | 65 925.00 |
VI Groupe et associés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 826.00 | 91 177.00 | 43 238.00 | 146 826.00 |