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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 43 177.00 | 18 785.00 | 24 392.00 | 43 177.00 |
AP Constructions | 517 539.00 | 346 808.00 | 170 731.00 | 517 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 752.00 | 12 248.00 | 14 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 115.00 | 368 945.00 | 223 170.00 | 592 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CF Disponibilités | 250 999.00 | | 250 999.00 | 250 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 214.00 | | 360 214.00 | 360 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 330.00 | 368 945.00 | 583 384.00 | 952 330.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 408.00 | 456 503.00 | | 468 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 008.00 | 11 905.00 | | 27 008.00 |
DL TOTAL (I) | 539 416.00 | 512 408.00 | | 539 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 5 845.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 19 303.00 | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 37 986.00 | | 9 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076.00 | 3 040.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 968.00 | 95 175.00 | | 43 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 384.00 | 607 583.00 | | 583 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 968.00 | 85 214.00 | | 43 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 2 101.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 895.00 | 137 247.00 | | 141 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 887.00 | 125 342.00 | | 114 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 008.00 | 11 905.00 | | 27 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 875.00 | | 12 240.00 | 579 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 244.00 | | 12 240.00 | 573 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 451.00 | 27 494.00 | | 341 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 851.00 | 27 494.00 | | 339 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |