| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 46 148.00 | 35 029.00 | 11 119.00 | 46 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 814.00 | 51 461.00 | 15 354.00 | 66 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 082.00 | 98 472.00 | 336 609.00 | 435 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 251.00 | 98 472.00 | 358 779.00 | 457 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |
DH Report à nouveau | -38 566.00 | -29 152.00 | | -38 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | -9 415.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 171 940.00 | 160 579.00 | | 171 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 952.00 | 26 396.00 | | 18 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 380.00 | 136 401.00 | | 131 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 24 654.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 22 880.00 | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 3 694.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 839.00 | 214 025.00 | | 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 779.00 | 374 604.00 | | 358 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 508.00 | 195 104.00 | | 175 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | 2 126.00 | | 1 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | 2 095.00 | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -199.00 | -617.00 | | -199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 626.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -617.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 707.00 | 203 739.00 | | 173 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 347.00 | 213 154.00 | | 162 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | -9 415.00 | | 11 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 090.00 | | 2 992.00 | 432 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 663.00 | | 2 992.00 | 120 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 463.00 | 10 010.00 | | 88 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 10 010.00 | | 87 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922.00 | 7 590.00 | 11 332.00 | 18 922.00 |
VI Groupe et associés | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 840.00 | 175 508.00 | 11 332.00 | 186 840.00 |