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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AP Constructions | 9 426.00 | 1 851.00 | 7 575.00 | 9 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 505.00 | 347 351.00 | 58 155.00 | 405 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 659.00 | 441 792.00 | 197 867.00 | 639 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 233.00 | 796 636.00 | 337 597.00 | 1 134 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | 680.00 | 9 836.00 | 10 516.00 |
BZ Autres créances | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
CF Disponibilités | 189 495.00 | | 189 495.00 | 189 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 177.00 | 680.00 | 855 497.00 | 856 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 410.00 | 797 316.00 | 1 193 094.00 | 1 990 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 168 798.00 | | | 168 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 143.00 | | | 658 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 296.00 | | | 1 024 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 094.00 | | | 1 193 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 977.00 | | | 926 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 064 795.00 | | 9 064 795.00 | 9 064 795.00 |
FD Production vendue biens | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
FG Production vendue services | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 148.00 | | 9 150 148.00 | 9 150 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 607 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 185.00 | | | -33 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 718.00 | | | 9 195 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 150.00 | | | 9 151 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 975.00 | | 26 258.00 | 1 107 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 332.00 | | 26 258.00 | 1 028 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 221.00 | 56 415.00 | | 740 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 578.00 | 56 415.00 | | 734 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 143.00 | 658 143.00 | | 658 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 536.00 | 58 319.00 | 97 217.00 | 155 536.00 |
VI Groupe et associés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 171.00 | 181 171.00 | 74 000.00 | 255 171.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 194.00 | 926 977.00 | 97 217.00 | 1 024 194.00 |