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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 5 388.00 | 2 517.00 | 7 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | 8 437.00 | 2 714.00 | 11 150.00 |
BT Marchandises | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 506.00 | 8 437.00 | 58 070.00 | 66 506.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | -7 625.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 562.00 | 9 310.00 | | -8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 17 668.00 | 26 230.00 | | 17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 4 677.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 8 799.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 11 906.00 | | 24 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 1 483.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 402.00 | 26 864.00 | | 40 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 070.00 | 53 094.00 | | 58 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 402.00 | 26 864.00 | | 40 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
FG Production vendue services | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 18.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 18.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 17.00 | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 17.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | 1.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 693.00 | 114 273.00 | | 108 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 255.00 | 104 963.00 | | 117 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 562.00 | 9 310.00 | | -8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 350.00 | | 8 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 350.00 | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |