| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 249.00 | 18 664.00 | 143 585.00 | 162 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 536.00 | 105 801.00 | 12 735.00 | 118 536.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 363.00 | 105 801.00 | 21 562.00 | 127 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 611.00 | 124 465.00 | 165 146.00 | 289 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -56 424.00 | -35 208.00 | | -56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 169.00 | -21 216.00 | | -18 169.00 |
DL TOTAL (I) | -64 531.00 | -46 362.00 | | -64 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 3 182.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | 28 017.00 | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 678.00 | 255 367.00 | | 229 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 146.00 | 209 005.00 | | 165 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 1 890.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 4 130.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -2 240.00 | | -4 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 169.00 | -21 216.00 | | -18 169.00 |