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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031.00 | 7 310.00 | 4 721.00 | 12 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 164.00 | 8 849.00 | 49 315.00 | 58 164.00 |
BT Marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 769.00 | 8 849.00 | 91 920.00 | 100 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DH Report à nouveau | -153 450.00 | | | -153 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | -102 889.00 | | | -102 889.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EA Autres dettes | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
FG Production vendue services | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 564.00 | | 4 600.00 | 53 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | 4 600.00 | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 1 203.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 1 203.00 | | 7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 076.00 | 25 012.00 | 64.00 | 25 076.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 809.00 | 192 809.00 | | 192 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 621.00 | | | 39 621.00 |