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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AN Terrains | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 232.00 | 117 356.00 | 15 876.00 | 133 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 672.00 | 339 722.00 | 229 950.00 | 569 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 581.00 | 466 480.00 | 260 101.00 | 726 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 966.00 | | 422 966.00 | 422 966.00 |
BZ Autres créances | 239 011.00 | | 239 011.00 | 239 011.00 |
CF Disponibilités | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 662.00 | | 801 662.00 | 801 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 243.00 | 466 480.00 | 1 061 763.00 | 1 528 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 366.00 | 643 366.00 | | 643 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 417 361.00 | 417 361.00 | | 417 361.00 |
DH Report à nouveau | -280 781.00 | -320 468.00 | | -280 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 39 687.00 | | 29 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 652.00 | 8 314.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 820 692.00 | 793 138.00 | | 820 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 972.00 | 93 598.00 | | 73 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | 19 843.00 | | 14 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 23 004.00 | | 51 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 4 120.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 072.00 | 241 728.00 | | 241 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 763.00 | 1 034 866.00 | | 1 061 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 5.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | -1 317.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 19 843.00 | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 052.00 | 357 029.00 | | 313 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 836.00 | 317 342.00 | | 283 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | 39 687.00 | | 29 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 587.00 | | | 688 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 647.00 | | | 668 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007.00 | 57 473.00 | | 409 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 342.00 | 57 473.00 | | 403 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 852.00 | 19 856.00 | 53 995.00 | 73 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 252.00 | 661 977.00 | 14 275.00 | 676 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 072.00 | 187 076.00 | 53 995.00 | 241 072.00 |