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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AP Constructions | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 29 548.00 | 801.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 730.00 | 567.00 | 6 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 856.00 | 77 272.00 | 1 583.00 | 78 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BT Marchandises | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | 680.00 | 15 942.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 828.00 | 680.00 | 85 148.00 | 85 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 685.00 | 77 952.00 | 86 732.00 | 164 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -4 263.00 | -4 489.00 | | -4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 226.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 720.00 | 12 506.00 | | 12 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 31 098.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 16 021.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 2 828.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 011.00 | 50 225.00 | | 74 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 732.00 | 62 731.00 | | 86 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
FG Production vendue services | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 239.00 | 90 297.00 | | 73 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 024.00 | 90 071.00 | | 73 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | 226.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 159.00 | | 3.00 | 79 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 78 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 76 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 1 365.00 | | 75 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 272.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 444.00 | 1 093.00 | | 74 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 680.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 680.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 680.00 | 1 912.00 | 1 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 4.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |