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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 363.00 | -32 939.00 | | -62 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | -29 423.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | -46 465.00 | -53 563.00 | | -46 465.00 |
DP Provisions pour risques | 14 352.00 | 27 113.00 | | 14 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 352.00 | 27 113.00 | | 14 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 4 047.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | 1 306.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 34 769.00 | 102 697.00 | | 34 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 987.00 | 108 061.00 | | 38 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874.00 | 81 612.00 | | 6 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 298 000.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 761.00 | -1 401.00 | | 12 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921.00 | 318 188.00 | | 12 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823.00 | 347 612.00 | | 5 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | -29 423.00 | | 7 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 113.00 | 12 761.00 | 14 352.00 | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | 12 761.00 | 14 352.00 | 27 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 600.00 | 2 367.00 | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874.00 | 6 253.00 | 621.00 | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 987.00 | 36 620.00 | 2 367.00 | 38 987.00 |