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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 161.00 | 81 122.00 | 28 039.00 | 109 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 480.00 | 172 766.00 | 36 715.00 | 209 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 380.00 | 256 514.00 | 65 866.00 | 322 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BP En cours de production de services | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 822.00 | 5 476.00 | 204 346.00 | 209 822.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 423.00 | 5 476.00 | 285 947.00 | 291 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 804.00 | 261 990.00 | 351 814.00 | 613 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 997.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 41 325.00 | 18 318.00 | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 740.00 | 45 132.00 | | 41 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 467.00 | 70 249.00 | | 79 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 70 152.00 | | 92 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 087.00 | 153 681.00 | | 96 087.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 920.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 488.00 | 340 134.00 | | 310 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 814.00 | 358 452.00 | | 351 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 981.00 | | | 327 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 954.00 | 24 560.00 | | 231 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 271.00 | 24 560.00 | | 231 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 6 373.00 | 15 657.00 | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 376.00 | 253 278.00 | 1 098.00 | 254 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 488.00 | 294 831.00 | 15 657.00 | 310 488.00 |