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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 027.00 | 33 884.00 | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 443.00 | 3 143.00 | | 76 443.00 |
DL TOTAL (I) | 135 470.00 | 59 027.00 | | 135 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | 25 341.00 | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 19 053.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 5 262.00 | | 191.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 429.00 | 65 220.00 | | 37 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 900.00 | 124 247.00 | | 172 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 704.00 | | 37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 869.00 | 190 095.00 | | 337 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 426.00 | 186 952.00 | | 261 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 443.00 | 3 143.00 | | 76 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 5 743.00 | 89 845.00 | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 5 743.00 | 89 845.00 | 84 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
VI Groupe et associés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |