| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 090.00 | 1 955 090.00 | | 1 955 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 13 589.00 | 605.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 628.00 | 1 973 023.00 | 605.00 | 1 973 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 240.00 | 1 973 023.00 | 79 217.00 | 2 052 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DH Report à nouveau | -50 090.00 | | | -50 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FQ Autres produits | | | 13 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 628.00 | | | 1 973 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 090.00 | | | 1 955 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 130.00 | 1 893.00 | | 1 971 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955 090.00 | | | 1 955 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 1 893.00 | | 11 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 846.00 | | | 13 846.00 |