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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 31 228.00 | 801.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 611.00 | 95 734.00 | 15 877.00 | 111 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 692.00 | 155 047.00 | 70 645.00 | 225 692.00 |
BT Marchandises | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 736.00 | 1 040.00 | 55 696.00 | 56 736.00 |
BZ Autres créances | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CF Disponibilités | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 158.00 | 1 040.00 | 545 118.00 | 546 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 850.00 | 156 087.00 | 615 763.00 | 771 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 311 340.00 | | | 311 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 388 618.00 | | | 388 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 763.00 | | | 615 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 146.00 | | | 227 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 822.00 | | 694 822.00 | 694 822.00 |
FG Production vendue services | 345 710.00 | | 345 710.00 | 345 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 531.00 | | 1 040 531.00 | 1 040 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 309.00 | | | 1 049 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 110.00 | | | 1 039 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 128.00 | | 9 564.00 | 221 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 225 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 169 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 891.00 | | 9 564.00 | 164 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 844.00 | 15 071.00 | 2 867.00 | 142 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 574.00 | 15 071.00 | 2 867.00 | 140 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 654.00 | 90 421.00 | 8 232.00 | 98 654.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |