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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 182.00 | 368 165.00 | 286 016.00 | 654 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 29 212.00 | 8 787.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 125.00 | 397 828.00 | 296 296.00 | 694 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 384.00 | 397 828.00 | 525 556.00 | 923 384.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DK Provisions réglementées | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DL TOTAL (I) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 743.00 | | | 443 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 618.00 | | | 262 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 713.00 | | | 738 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 821.00 | | | 734 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 354.00 | | | 249 354.00 |