| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 966.00 | 204 966.00 | | 204 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 596.00 | 41 844.00 | 94 753.00 | 136 596.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 128.00 | 41 844.00 | 106 284.00 | 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 094.00 | 246 810.00 | 106 284.00 | 353 094.00 |
CU Autres participations | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -28 573.00 | -69 071.00 | | -28 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 534.00 | 40 498.00 | | 20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 431.00 | -20 103.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 272.00 | 51 712.00 | | 62 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 531.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 17 117.00 | | 20 970.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 853.00 | 103 360.00 | | 105 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 284.00 | 83 257.00 | | 106 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 853.00 | 103 360.00 | | 105 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 287.00 | -10 448.00 | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 949.00 | 63 968.00 | | 50 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 414.00 | 23 470.00 | | 30 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 534.00 | 40 498.00 | | 20 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 552.00 | | | 241 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 552.00 | | | 241 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | 10 339.00 | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 9 796.00 | 13 888.00 | | 9 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 187.00 | 5 877.00 | | 13 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 044.00 | 3 238.00 | | 2 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 803.00 | 24 227.00 | | 17 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |