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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 22 673.00 | 16 308.00 | 38 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170.00 | 22 673.00 | 16 496.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 814 447.00 | | 814 447.00 | 814 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 110.00 | | 870 110.00 | 870 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 280.00 | 22 673.00 | 886 607.00 | 909 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 034.00 | 176 910.00 | | 80 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 615.00 | 123 124.00 | | 183 615.00 |
DL TOTAL (I) | 272 450.00 | 308 835.00 | | 272 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 45 000.00 | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 14 985.00 | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 563 199.00 | 402 984.00 | | 563 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 157.00 | 462 970.00 | | 614 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 607.00 | 771 805.00 | | 886 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 566.00 | 1 783.00 | 2 676.00 | 23 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 1 783.00 | 2 676.00 | 23 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 199.00 | 580 199.00 | | 580 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 155.00 | 53 967.00 | 188.00 | 54 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 158.00 | 614 158.00 | | 614 158.00 |