| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 520.00 | 18 075.00 | 8 445.00 | 26 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 824.00 | 136 792.00 | 62 031.00 | 198 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 344.00 | 154 867.00 | 70 477.00 | 225 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 148.00 | 154 867.00 | 372 280.00 | 527 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DL TOTAL (I) | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 280.00 | | | 372 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 954.00 | 21 313.00 | 6 400.00 | 139 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 21 313.00 | 6 400.00 | 139 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 999.00 | 234 999.00 | | 234 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |