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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 480.00 | 143 560.00 | 920.00 | 144 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 613.00 | 143 560.00 | 9 053.00 | 152 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | 2 602.00 | 31 356.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 831.00 | 2 602.00 | 45 228.00 | 47 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 445.00 | 146 163.00 | 54 282.00 | 200 445.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DH Report à nouveau | -157 407.00 | -147 210.00 | | -157 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711.00 | -10 196.00 | | -711.00 |
DL TOTAL (I) | -82 651.00 | -81 939.00 | | -82 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 916.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 109.00 | 47 499.00 | | 50 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 46 571.00 | | 40 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | 52 430.00 | | 45 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 933.00 | 147 419.00 | | 136 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 282.00 | 65 479.00 | | 54 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 933.00 | 147 419.00 | | 136 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 886.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 349.00 | |
FM Production stockée | | | -9 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 21 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 789.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 789.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 089.00 | 77 718.00 | | 75 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 800.00 | 87 915.00 | | 75 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711.00 | -10 196.00 | | -711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 152 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 144 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 735.00 | 972.00 | 9 147.00 | 151 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 735.00 | 972.00 | 9 147.00 | 151 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |