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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489 363.00 | 297 400.00 | 191 963.00 | 489 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 798.00 | 355 748.00 | 16 051.00 | 371 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 161.00 | 653 148.00 | 208 014.00 | 861 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
072 Créances – Autres | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
084 Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
110 Total général Actif | 1 057 215.00 | 653 148.00 | 404 067.00 | 1 057 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -474 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
242 Autres charges externes. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 861 161.00 | | | 861 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 357.00 | | | 357.00 |