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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 15 646.00 | 1 068.00 | 16 715.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 291.00 | 15 646.00 | 16 645.00 | 32 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
110 Total général Actif | 66 193.00 | 15 646.00 | 50 546.00 | 66 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
222 Production stockée | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 289.00 | | | -11 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 336.00 | | | 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 062.00 | | | 16 062.00 |