| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
AN Terrains | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
AP Constructions | 522 945.00 | 203 020.00 | 319 926.00 | 522 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 2 899.00 | 11 406.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 680.00 | 205 919.00 | 375 760.00 | 581 680.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 337.00 | 205 919.00 | 489 418.00 | 695 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 121.00 | 49 488.00 | | -30 121.00 |
DL TOTAL (I) | 93 970.00 | 173 579.00 | | 93 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 232.00 | 308 860.00 | | 303 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 081.00 | 8 205.00 | | 89 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 9 329.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 448.00 | 326 394.00 | | 395 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 418.00 | 499 974.00 | | 489 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 877.00 | 54 532.00 | | 131 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 743.00 | 138 235.00 | | 38 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 864.00 | 88 747.00 | | 68 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 121.00 | 49 488.00 | | -30 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 196.00 | | 24 483.00 | 557 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 196.00 | | 24 483.00 | 557 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 871.00 | 29 048.00 | | 176 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 871.00 | 29 048.00 | | 176 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 522.00 | 37 951.00 | 118 476.00 | 301 522.00 |
VI Groupe et associés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 559.00 | 130 989.00 | 118 476.00 | 394 559.00 |