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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 401 565.00 | | 401 565.00 | 401 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 938.00 | 74 685.00 | 14 253.00 | 88 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 775.00 | 38 625.00 | 49 150.00 | 87 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 946.00 | 114 160.00 | 498 786.00 | 612 946.00 |
BT Marchandises | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CF Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 046.00 | 114 160.00 | 610 886.00 | 725 046.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 200.00 | 173 200.00 | | 223 200.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 50 069.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 262 394.00 | 232 100.00 | | 262 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 938.00 | 212 751.00 | | 166 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 601.00 | 79 703.00 | | 76 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 33 090.00 | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | 58 656.00 | | 56 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | 13 932.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 482.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 493.00 | 398 614.00 | | 348 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 886.00 | 630 714.00 | | 610 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 951.00 | 244 590.00 | | 253 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 196.00 | | 647 196.00 | 647 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 196.00 | | 647 196.00 | 647 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 397.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 397.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 397.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 10 282.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 575.00 | 674 414.00 | | 649 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 281.00 | 624 345.00 | | 619 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | 50 069.00 | | 30 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 946.00 | | | 612 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 415.00 | | | 402 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 26 749.00 | | 87 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 561.00 | 26 749.00 | | 86 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 024.00 | 59 483.00 | 94 541.00 | 154 024.00 |
VI Groupe et associés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 716.00 | 90 124.00 | 2 592.00 | 92 716.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 493.00 | 253 951.00 | 94 541.00 | 348 493.00 |