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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 595.00 | 798.00 | 1 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 110.00 | 3 095.00 | 13 015.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 889.00 | 3 095.00 | 40 793.00 | 43 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 386.00 | | 566.00 | 16 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 16 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 1 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 566.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 415.00 | 842.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 415.00 | 842.00 | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687.00 | | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |